用于补充企业流动资金。

第一还款来源：邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）持有的足额应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

邹城市城资控股集团有限公司（AA+）为本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额账款质押

邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）提供其持有的邹城市公路工程有限公司6亿元应收账款进行质押担保。

融资方-邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       邹城市利民建设发展集团有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由山东邹鲁城市发展投资有限公司和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局。公司是邹城市重要的基础设施建设主体，主要从事邹城市孟子湖新区、部分城区基础设施及保障房建设，同时经营房地产开发和工程施工等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为221.61亿元，其中净资产为86.73亿元，负债为134.88亿元。2023年公司实现营业收入18.27亿元，利润总额1.16亿元。

担保方-邹城市城资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本13亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司是邹城市城区基础设施建设的主要运营主体，负责邹城市城区内基础设施建设、保障房建设项目。公司主营业务主要包括基础设施建设、煤炭开采与贸易、房地产开发、公共事业、工程施工和房屋租赁等几大板块。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年3月末，公司总资产为532.03亿元，其中净资产为172.18亿元，负债为359.85亿元。2023年公司实现营业收入88.82亿元，利润总额3.58亿元。

应收账款债务人-邹城市公路工程有限公司

       邹城市公路工程有限公司成立于2002年3月，注册资本3800万元，是由邹城市利民建设发展集团有限公司100%出资成立的国有全资企业，实际控制人为邹城市财政局。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：工程管理服务；市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建设工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；林木种子生产经营；河道疏浚施工专业作业；施工专业作业；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置等。

区域介绍-邹城市

1.基本情况

       邹城市是山东省济宁市下辖市，是一座有着三千多年历史的文化名城，素有孔孟桑梓之邦的称誉。邹城市作为资源型城市，自然资源丰富，同时背靠京沪铁路、京台高速公路等交通要道，形成了以煤炭、电力、机械制造、化工为主导的工业体系，产业结构中第二、三产业占比较高。邹城市常年在榜全国百强县名单，经济延续稳步发展的态势，各项经济指标均居于济宁市前列，整体发展水平较高。

2.地区经济

      2023年，邹城市实现地区生产总值1041亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%，济宁市各区县GDP排名第一。其中，第一产业增加值72亿元，同比增长4.5%；第二产业增加值476亿元，同比增长1.2%；第三产业增加值494亿元，同比增长5.2%。2023年GDP全国百强县市第47位。全市一般公共预算收入完成91.28亿元，同比增长6.5%。2023年一般公共预算全国百强县市第26位。