用于补充企业日常经营流动资金。

第一还款来源：安徽省梨都投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：安徽省梨都投资集团有限公司（AA）转让的5亿元应收账款处置变现。

1.债项AAA国企连带担保

砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）为本项目提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让安徽省梨都投资集团有限公司（AA）持有的对砀山县水务建设投资有限公司5亿元应收账款，足额覆盖本息。

3.回购承诺
安徽省梨都投资集团有限公司（AA）出具回购承诺，到期对本债权资产进行回购。

融资方-安徽省梨都投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       安徽省梨都投资集团有限公司成立于2018年4月，注册资本1亿元，是由砀山县人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是砀山县主要的基础设施建设及资产运营主要的国有企业。公司的定位是：县政府经营城市的载体，城市基础设施投资、筹资、融资的平台，城市建设资金运作的主渠道。其职能与任务是：依托政府有效资产，按市场化运作方式，全权代表县政府筹措建设资金；重点投资城市基础设施和市政公共设施。

      根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年3月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为34.60亿元，其中净资产为30.24亿元，负债为4.36亿元。

担保方-砀山县建设投资有限公司（AA-，债项AAA）

1.基本情况

       砀山县建设投资有限公司成立于2006年4月，注册资本2.02亿元，是由安徽省梨都投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为砀山县人民政府国有资产监督管理委员会。公司是砀山县唯一的融资平台，是重要的基础设施建设主体，业务涉及城市棚户区改造建设，保障性安居工程建设投资、城乡基础设施建设开发投资等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为185.96亿元，其中净资产为80.58亿元，负债为105.38亿元。2023年公司实现营业收入10.90亿元，利润总额1.28亿元。

应收账款债务人-砀山县水务建设投资有限公司

1.基本情况

       砀山县水务建设投资有限公司成立于2016年2月，注册资本5.47亿元，是由安徽省梨都投资集团有限公司和农发基础设施基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为砀山县财政局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：：自来水生产与供应；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；农村生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；水资源管理；土地整治服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务等。

2.财务数据

       截至2020年末，公司总资产为13.88亿元，其中净资产为12.31亿元，负债为1.57亿元。

区域介绍-宿州砀山

A-宿州

1.基本情况

       宿州位于安徽省东北部，是长三角城市群、中原经济区重要节点，宿淮蚌都市圈、宿淮城市组群城市，安徽区域中心城市之一，是安徽省文明城市，国家园林城市，国家智慧城市，全国网球城市、宜居城市，安徽省重要的交通枢纽。宿州因其特殊的地理位置，成为华东重要的水陆空综合交通枢纽，有“舟车汇聚、九州通衢”之称，国家四纵四横京沪、郑徐高铁在境内交汇并设站。是安徽省距离出海口最近的城市，宿州港经洪泽湖至长江中下游各港口城市。

2.地区经济

       2023年，宿州市实现地区生产总值2291.5亿元，按不变价格计算，GDP同比增长5.8%。全市一般公共预算收入161.76亿元，与2022年相比增加了6.46亿元。财政收入同比增长4.1%。

B-砀山县

1.基本情况

       砀山县为宿州市下辖县，位于安徽省最北部，是全国重要的水果生产加工大县，交通较为便利，近年大力发展现代农业和电商、物流等第三产业，经济及财政实力持续增强。砀山素有"世界梨都"美誉，被称为"中国酥梨之乡"、"中国西甜瓜之乡"，是国家级生态示范区、全国科技进步先进县、全国绿化工作先进县、全国民族团结进步模范县，是国务院公布的对外开放县，是安徽省委、省政府命名的"首批平安县"。

2.地区经济

       2023年，砀山县地区生产总值为271.53亿元。第一产业（农业等）增加值：7.54亿元人民币，增长3.7%。第二产业（工业和建筑业）增加值：22.53亿元人民币，增长5.1%。第三产业（服务业）增加值：未具体列出，但可以推算为第一季度GDP减去第一、二产业增加值。全县一般公共预算收入为15.2亿元，增长4.7%，增幅高于全市0.6个百分点。